半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
2023年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年4月末日 | 3,113 | - | 1.5041 | - |
| 2022年5月末日 | 3,092 | - | 1.4772 | - |
| 2022年6月末日 | 2,920 | - | 1.4244 | - |
| 2022年7月末日 | 3,009 | - | 1.4977 | - |
| 2022年8月末日 | 3,060 | - | 1.5308 | - |
| 2022年9月末日 | 2,945 | - | 1.4604 | - |
| 2022年10月末日 | 3,069 | - | 1.5127 | - |
| 2022年11月末日 | 3,118 | - | 1.5436 | - |
| 2022年12月末日 | 2,896 | - | 1.4532 | - |
| 2023年1月末日 | 2,997 | - | 1.5105 | - |
| 2023年2月末日 | 3,010 | - | 1.5199 | - |
| 2023年3月末日 | 3,012 | - | 1.5329 | - |
| 2023年4月10日 | 2,945 | - | 1.4950 | - |
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