半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
2025年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年4月末日 | 3,478 | - | 1.8827 | - |
| 2024年5月末日 | 3,512 | - | 1.9023 | - |
| 2024年6月末日 | 3,563 | - | 1.9682 | - |
| 2024年7月末日 | 3,533 | - | 1.9857 | - |
| 2024年8月末日 | 3,464 | - | 1.9682 | - |
| 2024年9月末日 | 3,456 | - | 1.9850 | - |
| 2024年10月末日 | 3,489 | - | 1.9573 | - |
| 2024年11月末日 | 3,490 | - | 1.9818 | - |
| 2024年12月末日 | 3,537 | - | 2.0461 | - |
| 2025年1月末日 | 3,510 | - | 2.0381 | - |
| 2025年2月末日 | 3,287 | - | 1.9425 | - |
| 2025年3月末日 | 3,325 | - | 1.9771 | - |
| 2025年4月10日 | 3,240 | - | 1.9193 | - |
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