- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
2020年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年4月末日 | 4,554 | - | 1.4391 | - |
| 2019年5月末日 | 4,290 | - | 1.3629 | - |
| 2019年6月末日 | 4,257 | - | 1.3690 | - |
| 2019年7月末日 | 4,302 | - | 1.3923 | - |
| 2019年8月末日 | 4,125 | - | 1.3372 | - |
| 2019年9月末日 | 4,291 | - | 1.4082 | - |
| 2019年10月末日 | 4,464 | - | 1.4875 | - |
| 2019年11月末日 | 4,594 | - | 1.5547 | - |
| 2019年12月末日 | 4,508 | - | 1.5667 | - |
| 2020年1月末日 | 4,248 | - | 1.4973 | - |
| 2020年2月末日 | 3,690 | - | 1.3024 | - |
| 2020年3月末日 | 3,580 | - | 1.2661 | - |
| 2020年4月10日 | 3,678 | - | 1.3087 | - |
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