半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/11-2026/09/10)
①【純資産の推移】
2026年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年4月末日 | 3,392 | - | 2.0142 | - |
| 2025年5月末日 | 3,599 | - | 2.1705 | - |
| 2025年6月末日 | 3,680 | - | 2.2405 | - |
| 2025年7月末日 | 3,692 | - | 2.2976 | - |
| 2025年8月末日 | 3,908 | - | 2.4443 | - |
| 2025年9月末日 | 3,793 | - | 2.4158 | - |
| 2025年10月末日 | 3,961 | - | 2.5256 | - |
| 2025年11月末日 | 3,984 | - | 2.5599 | - |
| 2025年12月末日 | 3,847 | - | 2.4869 | - |
| 2026年1月末日 | 4,009 | - | 2.5914 | - |
| 2026年2月末日 | 4,545 | - | 2.9614 | - |
| 2026年3月末日 | 3,951 | - | 2.5594 | - |
| 2026年4月10日 | 4,308 | - | 2.7918 | - |
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