有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

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【提出】: 2014/07/24 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	119,945,274	5.3096 636,861,427	5.2769 632,939,216	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	16,600	1,595.00	26,477,000	1,751.00	29,066,600	4.59
2	日本	株式	日本セラミック	電気機器	16,100	1,644.00	26,468,400	1,749.00	28,158,900	4.44
3	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	6,600	4,210.00	27,786,000	4,060.00	26,796,000	4.23
4	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	7,600	2,803.00	21,302,800	3,010.00	22,876,000	3.61
5	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	19,400	1,073.00	20,816,200	1,102.00	21,378,800	3.37
6	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	14,200	1,443.00	20,490,600	1,475.00	20,945,000	3.30
7	日本	株式	エフティコミュニケーションズ	卸売業	6,400	3,319.37	21,244,022	3,085.00	19,744,000	3.11
8	日本	株式	エレコム	電気機器	9,400	1,845.61	17,348,750	2,091.00	19,655,400	3.10
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,600	3,715.00	17,089,000	4,050.00	18,630,000	2.94
10	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	5,500	2,865.00	15,757,500	3,300.00	18,150,000	2.86
11	日本	株式	帝国電機製作所	機械	6,300	2,971.00	18,717,300	2,834.00	17,854,200	2.82
12	日本	株式	東祥	サービス業	10,000	1,744.00	17,440,000	1,775.00	17,750,000	2.80
13	日本	株式	タムロン	精密機器	7,500	2,584.00	19,380,000	2,328.00	17,460,000	2.75
14	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	19,300	863.00	16,655,900	898.00	17,331,400	2.73
15	日本	株式	ユーシン精機	機械	6,800	2,992.00	20,345,600	2,546.00	17,312,800	2.73
16	日本	株式	オープンハウス	不動産業	7,000	1,657.00	11,599,000	2,297.00	16,079,000	2.54
17	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,600	3,700.00	13,320,000	3,930.00	14,148,000	2.23
18	日本	株式	VTホールディングス	小売業	23,400	570.00	13,338,000	570.00	13,338,000	2.10
19	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	6,200	2,069.00	12,827,800	2,052.00	12,722,400	2.01
20	日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	3,900	3,190.00	12,441,000	3,020.00	11,778,000	1.86
21	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	4,200	2,090.00	8,778,000	2,750.00	11,550,000	1.82
22	日本	株式	メイコー	電気機器	18,400	605.00	11,132,000	599.00	11,021,600	1.74
23	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	7,600	1,932.00	14,683,200	1,372.00	10,427,200	1.64
24	日本	株式	シノケングループ	不動産業	6,100	1,357.00	8,277,700	1,697.00	10,351,700	1.63
25	日本	株式	新晃工業	機械	10,900	954.00	10,398,600	949.00	10,344,100	1.63
26	日本	株式	トーカロ	金属製品	6,100	1,605.00	9,790,500	1,606.00	9,796,600	1.54
27	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	3,900	2,638.00	10,288,200	2,460.00	9,594,000	1.51
28	日本	株式	スターティア	卸売業	6,000	1,683.00	10,098,000	1,457.00	8,742,000	1.38
29	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	3,700	2,558.00	9,464,600	2,339.00	8,654,300	1.36
30	日本	株式	前田工繊	その他製品	6,100	1,592.00	9,711,200	1,415.00	8,631,500	1.36

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	21.96
	機械	13.17
	電気機器	10.25
	情報・通信業	9.49
	卸売業	9.09
	不動産業	7.55
	小売業	5.91
	精密機器	5.70
	その他製品	2.87
	ガラス・土石製品	2.53
	その他金融業	2.01
	金属製品	1.54
	証券、商品先物取引業	1.33
	化学	1.32
	医薬品	0.99
	建設業	0.33
合計		96.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

開示資料

決算