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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)

【提出】: 2022/07/25 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	55,609,241	11.1557 620,360,159	11.4687 637,765,702	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	54,900	4,905.00	269,284,500	5,220.00	286,578,000	4.86
2	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	111,500	2,386.00	266,039,000	2,500.00	278,750,000	4.73
3	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	17,100	14,730.00	251,883,000	15,310.00	261,801,000	4.44
4	日本	株式	エスプール	サービス業	197,000	1,293.00	254,721,000	1,309.00	257,873,000	4.38
5	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	121,100	2,013.00	243,774,300	2,085.00	252,493,500	4.28
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	122,800	1,932.00	237,249,600	1,975.00	242,530,000	4.11
7	日本	株式	メイコー	電気機器	64,000	3,285.00	210,240,000	3,495.00	223,680,000	3.79
8	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	38,100	4,945.00	188,404,500	5,130.00	195,453,000	3.32
9	日本	株式	アインホールディングス	小売業	32,000	5,660.00	181,120,000	5,840.00	186,880,000	3.17
10	日本	株式	メック	化学	71,500	2,450.00	175,175,000	2,526.00	180,609,000	3.06
11	日本	株式	五洋建設	建設業	278,200	616.00	171,371,200	637.00	177,213,400	3.01
12	日本	株式	ネクステージ	小売業	88,400	1,952.00	172,556,800	2,004.00	177,153,600	3.00
13	日本	株式	日立造船	機械	235,300	677.00	159,298,100	705.00	165,886,500	2.81
14	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	85,000	1,850.00	157,250,000	1,900.00	161,500,000	2.74
15	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	63,600	2,415.00	153,594,000	2,528.00	160,780,800	2.73
16	日本	株式	リソー教育	サービス業	413,200	378.00	156,189,600	384.00	158,668,800	2.69
17	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	117,100	1,277.00	149,536,700	1,303.00	152,581,300	2.59
18	日本	株式	エラン	サービス業	126,000	1,000.00	126,000,000	1,021.00	128,646,000	2.18
19	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	132,200	921.00	121,756,200	939.00	124,135,800	2.10
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	57,900	2,065.00	119,563,500	2,102.00	121,705,800	2.06
21	日本	株式	日本瓦斯	小売業	63,600	1,560.00	99,216,000	1,842.00	117,151,200	1.98
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	44,700	2,495.00	111,526,500	2,540.00	113,538,000	1.92
23	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	150,900	641.00	96,726,900	665.00	100,348,500	1.70
24	日本	株式	カチタス	不動産業	32,800	3,000.00	98,400,000	3,045.00	99,876,000	1.69
25	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	52,100	1,657.00	86,329,700	1,714.00	89,299,400	1.51
26	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	39,600	2,178.00	86,248,800	2,193.00	86,842,800	1.47
27	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	30,700	2,748.00	84,363,600	2,733.00	83,903,100	1.42
28	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	20,400	3,980.00	81,192,000	4,055.00	82,722,000	1.40
29	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	26,600	2,820.00	75,012,000	2,737.00	72,804,200	1.23
30	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	69,400	1,029.00	71,412,600	1,032.00	71,620,800	1.21

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	33.80
	情報・通信業	13.82
	小売業	8.17
	建設業	7.87
	ガラス・土石製品	7.17
	機械	6.28
	不動産業	5.67
	電気機器	4.84
	化学	3.06
	精密機器	2.35
	医薬品	2.06
	その他金融業	1.74
	電気・ガス業	0.66
合計		97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)

開示資料

決算