有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/29-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/23 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	39,057,110	22.2410 868,669,722	22.6235 883,608,528	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	49,500	3,170.00	156,915,000	3,350.00	165,825,000	2.63
2	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	77,600	1,953.50	151,591,600	2,063.00	160,088,800	2.54
3	日本	株式	アンリツ	電気機器	39,200	3,755.00	147,196,000	4,039.00	158,328,800	2.51
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,100	73,830.00	155,043,000	73,480.00	154,308,000	2.45
5	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	229,100	677.50	155,215,250	654.50	149,945,950	2.38
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	119,300	1,248.00	148,886,400	1,248.50	148,946,050	2.36
7	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	48,200	3,092.00	149,034,400	3,080.00	148,456,000	2.35
8	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	23,000	6,114.00	140,622,000	6,407.00	147,361,000	2.34
9	日本	株式	沖電気工業	電気機器	42,900	3,385.00	145,216,500	3,345.00	143,500,500	2.27
10	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	22,400	6,235.00	139,664,000	6,317.00	141,500,800	2.24
11	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	9,500	13,670.00	129,865,000	14,250.00	135,375,000	2.15
12	日本	株式	パワーエックス	電気機器	12,600	8,970.00	113,022,000	10,690.00	134,694,000	2.13
13	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	43,400	3,137.00	136,145,800	3,097.00	134,409,800	2.13
14	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	45,100	2,943.50	132,751,850	2,969.00	133,901,900	2.12
15	日本	株式	NGK	ガラス・土石製品	26,100	4,613.00	120,399,300	4,961.00	129,482,100	2.05
16	日本	株式	システナ	情報・通信業	283,200	428.00	121,209,600	426.00	120,643,200	1.91
17	日本	株式	明電舎	電気機器	14,000	8,520.00	119,280,000	8,460.00	118,440,000	1.88
18	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	65,400	1,766.00	115,496,400	1,747.00	114,253,800	1.81
19	日本	株式	大栄環境	サービス業	29,300	3,830.00	112,219,000	3,765.00	110,314,500	1.75
20	日本	株式	オーエスジー	機械	33,500	3,203.00	107,300,500	3,268.00	109,478,000	1.73
21	日本	株式	東京応化工業	化学	12,000	9,026.00	108,312,000	9,086.00	109,032,000	1.73
22	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	20,800	4,885.00	101,608,000	5,220.00	108,576,000	1.72
23	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	26,600	3,905.00	103,873,000	3,920.00	104,272,000	1.65
24	日本	株式	メイコー	電気機器	3,200	30,800.00	98,560,000	31,650.00	101,280,000	1.60
25	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	27,600	3,393.00	93,646,800	3,589.00	99,056,400	1.57
26	日本	株式	ダイヘン	電気機器	6,400	14,770.00	94,528,000	15,380.00	98,432,000	1.56
27	日本	株式	SWCC	非鉄金属	6,200	15,800.00	97,960,000	15,840.00	98,208,000	1.55
28	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	22,100	4,620.00	102,102,000	4,295.00	94,919,500	1.50
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,500	3,313.00	87,794,500	3,298.00	87,397,000	1.38
30	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	98,500	876.00	86,286,000	879.00	86,581,500	1.37

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	23.02
	サービス業	10.93
	機械	10.01
	情報・通信業	9.36
	ガラス・土石製品	9.03
	小売業	6.08
	化学	5.03
	卸売業	4.20
	非鉄金属	3.78
	輸送用機器	2.69
	銀行業	2.34
	不動産業	2.09
	精密機器	1.38
	その他製品	1.35
	金属製品	1.12
	鉱業	1.08
	食料品	0.99
	パルプ・紙	0.85
	電気・ガス業	0.83
	その他金融業	0.17
合計		96.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/29-2026/04/27)

開示資料

決算