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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

【提出】: 2016/07/25 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	80,814,740	6.8508 553,645,621	7.7217 624,027,177	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	21,300	1,166.00	24,835,800	1,551.00	33,036,300	5.29
2	日本	株式	シノケングループ	不動産業	9,300	2,317.00	21,548,100	2,761.00	25,677,300	4.11
3	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	8,500	2,380.00	20,230,000	2,726.00	23,171,000	3.71
4	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	8,800	2,384.00	20,979,200	2,600.00	22,880,000	3.66
5	日本	株式	フェローテック	電気機器	14,900	1,075.00	16,017,500	1,493.00	22,245,700	3.56
6	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	8,100	3,077.38	24,926,817	2,660.00	21,546,000	3.45
7	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	6,400	2,678.00	17,139,200	3,310.00	21,184,000	3.39
8	日本	株式	アインホールディングス	小売業	2,800	5,480.00	15,344,000	7,120.00	19,936,000	3.19
9	日本	株式	五洋建設	建設業	34,900	506.00	17,659,400	566.00	19,753,400	3.16
10	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	6,300	2,711.00	17,079,300	2,818.00	17,753,400	2.84
11	日本	株式	ベクトル	サービス業	5,400	2,985.25	16,120,359	3,195.00	17,253,000	2.76
12	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	3,700	3,859.81	14,281,328	4,600.00	17,020,000	2.72
13	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,100	5,250.00	16,275,000	5,290.00	16,399,000	2.62
14	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	6,000	1,785.34	10,712,042	2,696.00	16,176,000	2.59
15	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	4,700	2,658.00	12,492,600	3,430.00	16,121,000	2.58
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,800	5,370.00	15,036,000	5,600.00	15,680,000	2.51
17	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	1,800	4,625.00	8,325,000	8,660.00	15,588,000	2.49
18	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	6,300	2,209.60	13,920,532	2,471.00	15,567,300	2.49
19	日本	株式	ツクイ	サービス業	9,600	1,341.00	12,873,600	1,521.00	14,601,600	2.33
20	日本	株式	N・フィールド	サービス業	8,300	1,867.00	15,496,100	1,655.00	13,736,500	2.20
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,100	6,470.00	13,587,000	6,510.00	13,671,000	2.19
22	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	16,200	741.00	12,004,200	841.00	13,624,200	2.18
23	日本	株式	技研製作所	機械	7,100	1,922.00	13,646,200	1,882.00	13,362,200	2.14
24	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	4,200	2,787.00	11,705,400	3,025.00	12,705,000	2.03
25	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	4,300	2,862.53	12,308,883	2,875.00	12,362,500	1.98
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	5,600	1,825.00	10,220,000	2,175.00	12,180,000	1.95
27	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,400	2,562.00	8,710,800	2,998.00	10,193,200	1.63
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	3,900	2,493.00	9,722,700	2,611.00	10,182,900	1.63
29	日本	株式	オープンハウス	不動産業	3,400	2,521.00	8,571,400	2,964.00	10,077,600	1.61
30	日本	株式	フロイント産業	機械	8,000	1,277.00	10,216,000	1,194.00	9,552,000	1.53

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	36.74
	小売業	10.47
	精密機器	8.67
	不動産業	6.99
	機械	5.75
	電気機器	5.56
	その他製品	4.75
	情報・通信業	4.35
	卸売業	3.45
	建設業	3.16
	保険業	2.84
	医薬品	2.19
	その他金融業	1.63
	ガラス・土石製品	1.18
	証券、商品先物取引業	0.70
	金属製品	0.48
合計		98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

開示資料

決算