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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

【提出】: 2015/07/23 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	98,930,275	6.3065 623,903,780	6.4097 634,113,383	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	7,200	3,225.00	23,220,000	3,635.00	26,172,000	4.12
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,200	7,400.00	23,680,000	7,310.00	23,392,000	3.68
3	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,700	5,850.00	21,645,000	5,770.00	21,349,000	3.36
4	日本	株式	東祥	サービス業	7,900	2,759.00	21,796,100	2,635.00	20,816,500	3.28
5	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	23,500	847.00	19,904,500	883.00	20,750,500	3.27
6	日本	株式	五洋建設	建設業	38,000	444.38	16,886,604	510.00	19,380,000	3.05
7	日本	株式	シノケングループ	不動産業	10,400	1,607.09	16,713,778	1,712.00	17,804,800	2.80
8	日本	株式	山一電機	電気機器	14,200	925.00	13,135,000	1,215.00	17,253,000	2.72
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	23,000	843.00	19,389,000	746.00	17,158,000	2.70
10	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	4,100	4,115.00	16,871,500	3,885.00	15,928,500	2.51
11	日本	株式	アイネス	情報・通信業	13,100	982.15	12,866,222	1,200.00	15,720,000	2.47
12	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	6,600	1,983.00	13,087,800	2,360.00	15,576,000	2.45
13	日本	株式	学情	サービス業	12,000	1,324.00	15,888,000	1,241.00	14,892,000	2.34
14	日本	株式	エレコム	電気機器	4,600	2,719.00	12,507,400	3,235.00	14,881,000	2.34
15	日本	株式	エフピコ	化学	3,200	4,303.67	13,771,768	4,620.00	14,784,000	2.33
16	日本	株式	日本アクア	建設業	22,000	670.00	14,740,000	630.00	13,860,000	2.18
17	日本	株式	アインファーマシーズ	小売業	2,800	4,280.00	11,984,000	4,945.00	13,846,000	2.18
18	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	6,200	2,182.42	13,531,019	2,103.00	13,038,600	2.05
19	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	8,800	1,288.00	11,334,400	1,475.00	12,980,000	2.04
20	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	16,800	804.00	13,507,200	743.00	12,482,400	1.96
21	日本	株式	技研製作所	機械	6,100	1,945.00	11,864,500	1,975.00	12,047,500	1.89
22	日本	株式	コメ兵	小売業	3,600	3,613.27	13,007,772	3,325.00	11,970,000	1.88
23	日本	株式	ゲンキー	小売業	1,100	10,830.00	11,913,000	10,590.00	11,649,000	1.83
24	日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	14,700	802.00	11,789,400	773.00	11,363,100	1.79
25	日本	株式	前田工繊	その他製品	9,500	1,133.79	10,771,005	1,039.00	9,870,500	1.55
26	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	6,000	1,619.00	9,714,000	1,639.00	9,834,000	1.55
27	日本	株式	オープンハウス	不動産業	2,600	3,090.00	8,034,000	3,745.00	9,737,000	1.53
28	日本	株式	ユーシン精機	機械	3,500	2,570.00	8,995,000	2,776.00	9,716,000	1.53
29	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	3,600	2,724.00	9,806,400	2,689.00	9,680,400	1.52
30	日本	株式	マネースクウェアHD	証券、商品先物取引業	6,800	1,384.00	9,411,200	1,423.00	9,676,400	1.52

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	26.89
	小売業	10.88
	情報・通信業	8.94
	機械	8.33
	卸売業	8.25
	電気機器	5.77
	建設業	5.24
	その他製品	4.35
	不動産業	4.34
	精密機器	4.33
	その他金融業	2.45
	化学	2.33
	証券、商品先物取引業	1.52
	ガラス・土石製品	1.00
合計		94.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

開示資料

決算