- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
中間財務諸表
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成27年4月27日現在) | 当中間計算期間 (平成27年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 637,801,770 | 563,572,980 | |||
| 未収入金 | 3,378,877 | - | |||
| 流動資産合計 | 641,180,647 | 563,572,980 | |||
| 資産合計 | 641,180,647 | 563,572,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,378,877 | 737,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,056 | 321,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,616,941 | 5,151,115 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 9,541,274 | 6,404,701 | |||
| 負債合計 | 9,541,274 | 6,404,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 210,041,985 | 194,616,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 421,597,388 | 362,551,847 | |||
| (分配準備積立金) | 114,726,744 | 105,192,629 | |||
| 元本等合計 | 631,639,373 | 557,168,279 | |||
| 純資産合計 | 631,639,373 | 557,168,279 | |||
| 負債純資産合計 | 641,180,647 | 563,572,980 | |||
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