- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
中間財務諸表
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成29年4月27日現在) | 当中間計算期間 (平成29年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 718,960,495 | 839,957,023 | |||
| 未収入金 | 116,220 | 1,951,131 | |||
| 流動資産合計 | 719,076,715 | 841,908,154 | |||
| 資産合計 | 719,076,715 | 841,908,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,009,564 | - | |||
| 未払解約金 | 116,227 | 2,069,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 362,496 | 418,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,799,897 | 6,699,215 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 12,482,584 | 9,381,669 | |||
| 負債合計 | 12,482,584 | 9,381,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 200,318,810 | 182,671,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 506,275,321 | 649,855,182 | |||
| (分配準備積立金) | 149,553,202 | 124,163,132 | |||
| 元本等合計 | 706,594,131 | 832,526,485 | |||
| 純資産合計 | 706,594,131 | 832,526,485 | |||
| 負債純資産合計 | 719,076,715 | 841,908,154 | |||
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