- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
中間財務諸表
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ ジャパン･エンタープライズ･オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成28年4月27日現在) | 当中間計算期間 (平成28年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 575,552,784 | 681,941,069 | |||
| 未収入金 | 628,418 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 576,181,202 | 681,941,081 | |||
| 資産合計 | 576,181,202 | 681,941,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,334,187 | - | |||
| 未払解約金 | 628,424 | 25 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,169 | 332,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,658,530 | 5,312,366 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 11,106,710 | 5,838,820 | |||
| 負債合計 | 11,106,710 | 5,838,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 177,806,243 | 204,561,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 387,268,249 | 471,541,190 | |||
| (分配準備積立金) | 124,968,274 | 106,474,301 | |||
| 元本等合計 | 565,074,492 | 676,102,261 | |||
| 純資産合計 | 565,074,492 | 676,102,261 | |||
| 負債純資産合計 | 576,181,202 | 681,941,081 | |||
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