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【提出】: 2026/01/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間 (2025年4月28日現在)	当中間計算期間 (2025年10月28日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		546,022,257	704,400,802
		未収入金		50,587	1,077,203
		流動資産合計		546,072,844	705,478,005
	資産合計			546,072,844	705,478,005
負債の部
	流動負債
		未払解約金		60,499	1,106,325
		未払受託者報酬		303,819	362,903
		未払委託者報酬		4,861,049	5,806,336
		その他未払費用		212,300	212,300
		流動負債合計		5,437,667	7,487,864
	負債合計			5,437,667	7,487,864
純資産の部
	元本等
		元本		99,785,799	103,242,280
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	440,849,378	594,747,861
			(分配準備積立金)	159,687,228	153,233,349
		元本等合計		540,635,177	697,990,141
	純資産合計			540,635,177	697,990,141
負債純資産合計				546,072,844	705,478,005

開示資料

決算

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