半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月28日-平成31年5月7日)
中間財務諸表
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成30年4月27日現在) | 当中間計算期間 (平成30年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 923,867,523 | 810,198,744 | |||
| 未収入金 | 1,858,507 | 8,617,323 | |||
| 流動資産合計 | 925,726,030 | 818,818,394 | |||
| 資産合計 | 925,726,030 | 818,818,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,403,188 | 206,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,319 | 495,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,669,103 | 7,925,551 | |||
| その他未払費用 | 194,400 | 194,400 | |||
| 流動負債合計 | 10,746,010 | 8,821,820 | |||
| 負債合計 | 10,746,010 | 8,821,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 190,557,206 | 192,481,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 724,422,814 | 617,515,380 | |||
| (分配準備積立金) | 323,036,974 | 293,798,690 | |||
| 元本等合計 | 914,980,020 | 809,996,574 | |||
| 純資産合計 | 914,980,020 | 809,996,574 | |||
| 負債純資産合計 | 925,726,030 | 818,818,394 | |||
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