半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月30日現在 | 当中間計算期間末 平成28年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,662,958 | 34,886,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,147,611,735 | 5,621,135,413 | |||
| 未収入金 | 1,650,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,182,924,693 | 5,656,022,392 | |||
| 資産合計 | 6,182,924,693 | 5,656,022,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,682,971 | 5,804,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,596,371 | 2,383,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,236,130 | 25,919,802 | |||
| その他未払費用 | 162,173 | 148,923 | |||
| 流動負債合計 | 34,677,645 | 34,256,526 | |||
| 負債合計 | 34,677,645 | 34,256,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,490,661,522 | ※1 3,531,456,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,657,585,526 | 2,090,309,530 | |||
| (分配準備積立金) | 2,146,321,107 | 2,005,947,864 | |||
| 元本等合計 | 6,148,247,048 | 5,621,765,866 | |||
| 純資産合計 | 6,148,247,048 | 5,621,765,866 | |||
| 負債純資産合計 | 6,182,924,693 | 5,656,022,392 | |||
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