半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2025年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,894,051 | 56,800,168 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,653,818,879 | 22,751,910,394 | |||
| 未収入金 | 476,300 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,699,189,230 | 22,808,710,562 | |||
| 資産合計 | 22,699,189,230 | 22,808,710,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,768,181 | 21,756,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,737,919 | 4,960,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,874,320 | 26,044,070 | |||
| その他未払費用 | 592,163 | 620,004 | |||
| 流動負債合計 | 41,972,583 | 53,380,970 | |||
| 負債合計 | 41,972,583 | 53,380,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,143,312,976 | ※1 4,273,710,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,513,903,671 | 18,481,619,460 | |||
| (分配準備積立金) | 10,203,753,546 | 9,544,321,512 | |||
| 元本等合計 | 22,657,216,647 | 22,755,329,592 | |||
| 純資産合計 | 22,657,216,647 | 22,755,329,592 | |||
| 負債純資産合計 | 22,699,189,230 | 22,808,710,562 | |||
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