半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,499,413 | 73,302,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,211,339,592 | 10,136,920,520 | |||
| 未収入金 | 5,749,000 | 58,904,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,259,588,005 | 10,269,126,649 | |||
| 資産合計 | 8,259,588,005 | 10,269,126,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,657,469 | 83,363,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,324,530 | 3,998,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,154,722 | 43,483,632 | |||
| その他未払費用 | 207,699 | 249,822 | |||
| 流動負債合計 | 47,344,420 | 131,094,905 | |||
| 負債合計 | 47,344,420 | 131,094,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,363,891,960 | ※1 3,391,488,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,848,351,625 | 6,746,542,822 | |||
| (分配準備積立金) | 2,710,587,831 | 2,423,221,921 | |||
| 元本等合計 | 8,212,243,585 | 10,138,031,744 | |||
| 純資産合計 | 8,212,243,585 | 10,138,031,744 | |||
| 負債純資産合計 | 8,259,588,005 | 10,269,126,649 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
