- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年11月30日現在 | 当中間計算期間末 平成30年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,679,687 | |||
| コール・ローン | 51,544,689 | 23,785,328 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,583,102,997 | 6,556,653,484 | |||
| 未収入金 | 3,600,000 | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,638,247,686 | 6,594,308,499 | |||
| 資産合計 | 6,638,247,686 | 6,594,308,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,533,335 | 3,086,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,837,734 | 2,834,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,860,874 | 30,826,588 | |||
| その他未払費用 | 177,274 | 177,537 | |||
| 流動負債合計 | 54,409,217 | 36,925,206 | |||
| 負債合計 | 54,409,217 | 36,925,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,284,075,630 | ※1 3,284,303,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,299,762,839 | 3,273,080,256 | |||
| (分配準備積立金) | 2,325,664,218 | 2,145,275,913 | |||
| 元本等合計 | 6,583,838,469 | 6,557,383,293 | |||
| 純資産合計 | 6,583,838,469 | 6,557,383,293 | |||
| 負債純資産合計 | 6,638,247,686 | 6,594,308,499 | |||
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