- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年11月30日現在 | 当中間計算期間末 平成29年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,947,251 | 33,118,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,859,658,670 | 6,403,988,765 | |||
| 未収入金 | 1,350,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,916,955,921 | 6,437,107,176 | |||
| 資産合計 | 5,916,955,921 | 6,437,107,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,056,171 | 420,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,311,255 | 2,693,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,135,467 | 29,294,954 | |||
| その他未払費用 | 144,371 | 168,287 | |||
| 流動負債合計 | 56,647,264 | 32,577,103 | |||
| 負債合計 | 56,647,264 | 32,577,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,546,560,798 | ※1 3,493,683,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,313,747,859 | 2,910,846,815 | |||
| (分配準備積立金) | 1,876,722,453 | 1,701,026,159 | |||
| 元本等合計 | 5,860,308,657 | 6,404,530,073 | |||
| 純資産合計 | 5,860,308,657 | 6,404,530,073 | |||
| 負債純資産合計 | 5,916,955,921 | 6,437,107,176 | |||
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