有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第27期 自 平成25年 5月28日 至 平成25年11月25日 | 第28期 自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,211,950 | 2,254,350 |
| 受取利息 | 710 | 1,170 |
| 有価証券売買等損益 | 29,857,131 | △4,673,097 |
| その他収益 | 3,573 | 22 |
| 営業収益合計 | 31,073,364 | △2,417,555 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,013 | 100,542 |
| 委託者報酬 | 1,148,056 | 1,407,512 |
| その他費用 | 4,038 | 4,968 |
| 営業費用合計 | 1,234,107 | 1,513,022 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,839,257 | △3,930,577 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,839,257 | △3,930,577 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,839,257 | △3,930,577 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,991,049 | 1,079,650 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △63,810,057 | △28,884,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,483,967 | 17,305,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 10,483,967 | 17,305,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,406,159 | 15,445,781 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,406,159 | 15,445,781 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,884,041 | △32,035,047 |
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