有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32期自平成27年11月26日至平成28年 5月25日	第33期自平成28年 5月26日至平成28年11月25日
営業収益
受取配当金	97,644,850	90,025,875
受取利息	6,936	-
有価証券売買等損益	407,069,622	△58,659,277
その他収益	12,262	4,738
営業収益合計	504,733,670	31,371,336
営業費用
支払利息	21,720	188,697
受託者報酬	3,784,047	6,837,554
委託者報酬	53,671,387	100,950,004
その他費用	205,532	321,775
営業費用合計	57,682,686	108,298,030
営業利益又は営業損失(△)	447,050,984	△76,926,694
経常利益又は経常損失(△)	447,050,984	△76,926,694
当期純利益又は当期純損失(△)	447,050,984	△76,926,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,426,185	△125,029,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,990,896	16,920,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,993,499	31,011,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,993,499	31,011,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,621,696	255,765,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,621,696	255,765,933
分配金	178,066,879	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,920,619	△159,730,102