有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34期自平成28年11月26日至平成29年 5月25日	第35期自平成29年 5月26日至平成29年11月27日
営業収益
受取配当金	133,068,125	105,348,825
有価証券売買等損益	2,094,011,876	3,227,158,044
その他収益	5,394	5,366
営業収益合計	2,227,085,395	3,332,512,235
営業費用
支払利息	170,626	476,405
受託者報酬	6,837,632	7,723,691
委託者報酬	101,284,375	116,457,028
その他費用	294,698	371,599
営業費用合計	108,587,331	125,028,723
営業利益又は営業損失(△)	2,118,498,064	3,207,483,512
経常利益又は経常損失(△)	2,118,498,064	3,207,483,512
当期純利益又は当期純損失(△)	2,118,498,064	3,207,483,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	483,287,964	354,732,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△159,730,102	258,722,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,139,117	2,321,935,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,096,495	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,042,622	2,321,935,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	210,726,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	210,726,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,396,896,329	4,776,212,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,722,786	446,470,760