有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第41期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	第42期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
営業収益
受取配当金	407,674,330	341,505,650
有価証券売買等損益	8,138,861,225	1,394,349,325
その他収益	22,501	11,575
営業収益合計	8,546,558,056	1,735,866,550
営業費用
支払利息	406,213	391,975
受託者報酬	21,380,276	19,180,248
委託者報酬	402,222,364	351,229,982
その他費用	408,880	317,587
営業費用合計	424,417,733	371,119,792
営業利益又は営業損失(△)	8,122,140,323	1,364,746,758
経常利益又は経常損失(△)	8,122,140,323	1,364,746,758
当期純利益又は当期純損失(△)	8,122,140,323	1,364,746,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	898,413,864	526,963,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,788,119,060	△5,425,361,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,304,166,732	1,216,515,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,304,166,732	1,216,515,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,135,484	43,732,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,135,484	43,732,679
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,425,361,353	△3,414,796,148