有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自平成29年11月28日至平成30年 5月25日	第37期自平成30年 5月26日至平成30年11月26日
営業収益
受取配当金	518,488,250	703,600,350
有価証券売買等損益	606,559,225	△9,484,251,044
その他収益	5,395	31,524
営業収益合計	1,125,052,870	△8,780,619,170
営業費用
支払利息	1,004,267	1,403,752
受託者報酬	20,211,152	36,043,728
委託者報酬	379,851,600	755,569,905
その他費用	969,660	1,769,972
営業費用合計	402,036,679	794,787,357
営業利益又は営業損失(△)	723,016,191	△9,575,406,527
経常利益又は経常損失(△)	723,016,191	△9,575,406,527
当期純利益又は当期純損失(△)	723,016,191	△9,575,406,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,721,682	△141,248,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	446,470,760	94,684,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,777,749,809	48,229,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	48,229,120
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,777,749,809	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,653,864	1,054,519,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,653,864	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,054,519,963
分配金	4,440,177,010	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	94,684,204	△10,345,765,015