有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成25年5月27日現在) | 第14期計算期間末 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,090,003 | 222,597,096 | |||
| 株式 | 2,522,396,400 | 2,227,936,900 | |||
| 未収入金 | 114,735,729 | 17,393,100 | |||
| 未収配当金 | 13,856,850 | 15,181,397 | |||
| 未収利息 | 171 | 121 | |||
| 流動資産合計 | 2,860,079,153 | 2,483,108,614 | |||
| 資産合計 | 2,860,079,153 | 2,483,108,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 150,676,057 | 44,629,259 | |||
| 未払解約金 | 4,934,434 | 1,664,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,188,781 | 1,312,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,020,522 | 21,006,716 | |||
| その他未払費用 | 225,754 | 246,958 | |||
| 流動負債合計 | 176,045,548 | 68,860,463 | |||
| 負債合計 | 176,045,548 | 68,860,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,193,336,878 | ※1 1,752,366,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,696,727 | 661,881,431 | |||
| (分配準備積立金) | 481,839,460 | 393,731,843 | |||
| 元本等合計 | 2,684,033,605 | 2,414,248,151 | |||
| 純資産合計 | 2,684,033,605 | 2,414,248,151 | |||
| 負債純資産合計 | 2,860,079,153 | 2,483,108,614 | |||
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