有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成27年5月25日現在) | 第16期計算期間末 (平成28年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 230,471,560 | |||
| コール・ローン | 213,631,191 | - | |||
| 株式 | 2,597,763,050 | 2,847,456,500 | |||
| 未収入金 | 99,377,158 | - | |||
| 未収配当金 | 14,653,341 | 16,935,660 | |||
| 未収利息 | 58 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,925,424,798 | 3,094,863,720 | |||
| 資産合計 | 2,925,424,798 | 3,094,863,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 63,456,839 | - | |||
| 未払収益分配金 | 42,505,082 | - | |||
| 未払解約金 | 4,648,669 | 964,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,420,799 | 1,625,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,338,477 | 26,011,493 | |||
| その他未払費用 | 241,290 | 167,855 | |||
| 流動負債合計 | 189,611,156 | 28,769,484 | |||
| 負債合計 | 189,611,156 | 28,769,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,416,836,080 | ※1 1,716,647,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,318,977,562 | 1,349,446,491 | |||
| (分配準備積立金) | 791,517,310 | 643,862,823 | |||
| 元本等合計 | 2,735,813,642 | 3,066,094,236 | |||
| 純資産合計 | 2,735,813,642 | 3,066,094,236 | |||
| 負債純資産合計 | 2,925,424,798 | 3,094,863,720 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
