- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2018年5月25日現在) | 第19期計算期間末 (2019年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,945,853 | 56,987,551 | |||
| 株式 | 2,326,980,240 | 1,968,528,480 | |||
| 未収入金 | - | 5,950,466 | |||
| 未収配当金 | 19,902,388 | 20,053,439 | |||
| 流動資産合計 | 2,470,828,481 | 2,051,519,936 | |||
| 資産合計 | 2,470,828,481 | 2,051,519,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,815,862 | 5,937,917 | |||
| 未払収益分配金 | 29,181,464 | 27,300,846 | |||
| 未払解約金 | 809 | 149 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,303,949 | 1,112,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,301,034 | 17,806,476 | |||
| 未払利息 | 339 | 156 | |||
| その他未払費用 | 203 | 102,122 | |||
| 流動負債合計 | 90,603,660 | 52,260,575 | |||
| 負債合計 | 90,603,660 | 52,260,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 972,715,498 | ※1 910,028,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,407,509,323 | 1,089,231,159 | |||
| (分配準備積立金) | 812,927,790 | 730,817,677 | |||
| 元本等合計 | 2,380,224,821 | 1,999,259,361 | |||
| 純資産合計 | 2,380,224,821 | 1,999,259,361 | |||
| 負債純資産合計 | 2,470,828,481 | 2,051,519,936 | |||
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