有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成28年5月25日現在) | 第17期計算期間末 (平成29年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 230,471,560 | - | |||
| コール・ローン | - | 94,491,827 | |||
| 株式 | 2,847,456,500 | 2,524,288,550 | |||
| 未収入金 | - | 40,177,726 | |||
| 未収配当金 | 16,935,660 | 16,920,580 | |||
| 流動資産合計 | 3,094,863,720 | 2,675,878,683 | |||
| 資産合計 | 3,094,863,720 | 2,675,878,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 17,774,116 | |||
| 未払収益分配金 | - | 36,533,320 | |||
| 未払解約金 | 964,530 | 3,185,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,625,606 | 1,409,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,011,493 | 40,294,915 | |||
| 未払利息 | - | 258 | |||
| その他未払費用 | 167,855 | - | |||
| 流動負債合計 | 28,769,484 | 99,198,232 | |||
| 負債合計 | 28,769,484 | 99,198,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,716,647,745 | ※1 1,217,777,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,349,446,491 | 1,358,903,107 | |||
| (分配準備積立金) | 643,862,823 | 678,517,194 | |||
| 元本等合計 | 3,066,094,236 | 2,576,680,451 | |||
| 純資産合計 | 3,066,094,236 | 2,576,680,451 | |||
| 負債純資産合計 | 3,094,863,720 | 2,675,878,683 | |||
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