有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成26年5月26日現在) | 第15期計算期間末 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,597,096 | 213,631,191 | |||
| 株式 | 2,227,936,900 | 2,597,763,050 | |||
| 未収入金 | 17,393,100 | 99,377,158 | |||
| 未収配当金 | 15,181,397 | 14,653,341 | |||
| 未収利息 | 121 | 58 | |||
| 流動資産合計 | 2,483,108,614 | 2,925,424,798 | |||
| 資産合計 | 2,483,108,614 | 2,925,424,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,629,259 | 63,456,839 | |||
| 未払収益分配金 | - | 42,505,082 | |||
| 未払解約金 | 1,664,604 | 4,648,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,312,926 | 1,420,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,006,716 | 77,338,477 | |||
| その他未払費用 | 246,958 | 241,290 | |||
| 流動負債合計 | 68,860,463 | 189,611,156 | |||
| 負債合計 | 68,860,463 | 189,611,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,752,366,720 | ※1 1,416,836,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,881,431 | 1,318,977,562 | |||
| (分配準備積立金) | 393,731,843 | 791,517,310 | |||
| 元本等合計 | 2,414,248,151 | 2,735,813,642 | |||
| 純資産合計 | 2,414,248,151 | 2,735,813,642 | |||
| 負債純資産合計 | 2,483,108,614 | 2,925,424,798 | |||
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