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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/26 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	54,900	2,919.00	160,253,100	7.13
						3,270.00	179,523,000
2	日本	株式	良品計画	小売業	14,900	11,150.00	166,135,000	6.80
						11,500.00	171,350,000
3	日本	株式	リンナイ	金属製品	11,200	9,220.00	103,264,000	4.35
						9,780.00	109,536,000
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,600	5,788.47	96,088,631	4.07
						6,179.00	102,571,400
5	日本	株式	ロート製薬	医薬品	64,300	1,546.00	99,407,800	4.02
						1,575.00	101,272,500
6	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,600	4,383.33	68,380,000	3.04
						4,910.00	76,596,000
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,400	16,690.00	73,436,000	3.03
						17,355.00	76,362,000
8	日本	株式	パーク24	不動産業	37,200	1,866.00	69,415,200	2.72
						1,842.00	68,522,400
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,300	2,634.00	58,738,200	2.48
						2,805.00	62,551,500
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,200	1,588.00	59,073,600	2.48
						1,679.00	62,458,800
11	日本	株式	日本電産	電気機器	9,800	5,850.00	57,330,000	2.42
						6,216.00	60,916,800
12	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,400	5,070.00	52,728,000	2.24
						5,420.00	56,368,000
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,000	10,680.00	53,400,000	2.23
						11,240.00	56,200,000
14	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	116,000	457.92	53,118,289	2.16
						468.00	54,288,000
15	日本	株式	花王	化学	13,000	4,026.35	52,342,528	2.06
						3,987.00	51,831,000
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,200	4,023.00	49,080,600	2.06
						4,244.00	51,776,800
17	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	71,700	535.49	38,394,368	1.68
						590.00	42,303,000
18	日本	株式	エフピコ	化学	11,700	3,300.00	38,610,000	1.64
						3,530.00	41,301,000
19	日本	株式	日本航空	空運業	7,300	5,300.00	38,690,000	1.62
						5,600.00	40,880,000
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,100	7,735.63	39,451,692	1.62
						7,979.00	40,692,900
21	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	5,500	5,761.02	31,685,616	1.43
						6,530.00	35,915,000
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,900	5,872.78	34,649,431	1.43
						6,084.00	35,895,600
23	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	13,400	2,492.67	33,401,742	1.42
						2,663.00	35,684,200
24	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	6,300	5,850.00	36,855,000	1.41
						5,650.00	35,595,000
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	21,600	1,554.00	33,566,400	1.38
						1,612.00	34,819,200
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	46,000	691.00	31,786,000	1.36
						742.00	34,132,000
27	日本	株式	日揮	建設業	11,000	2,938.00	32,318,000	1.34
						3,078.00	33,858,000
28	日本	株式	クボタ	機械	23,000	1,350.00	31,050,000	1.31
						1,436.00	33,028,000
29	日本	株式	日東電工	化学	6,900	4,790.00	33,051,000	1.30
						4,747.00	32,754,300
30	日本	株式	メッセージ	サービス業	8,300	3,640.00	30,212,000	1.27
						3,860.00	32,038,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	17.62
		小売業	14.83
		情報・通信業	11.73
		化学	6.95
		輸送用機器	6.90
		電気機器	6.52
		金属製品	4.35
		医薬品	4.34
		銀行業	3.74
		不動産業	2.89
		その他金融業	2.79
		建設業	2.60
		機械	2.37
		空運業	1.62
		陸運業	1.62
		倉庫・運輸関連業	1.09
		ゴム製品	0.99
		精密機器	0.97
		その他製品	0.84
		卸売業	0.54
		証券、商品先物取引業	0.49
合計			95.79

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開示資料

決算