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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

【提出】: 2016/08/25 9:19
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,300	3,252.00	157,071,600	5.11
						3,113.00	150,357,900
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	67,930.00	142,653,000	4.94
						69,140.00	145,194,000
3	日本	株式	日本電産	電気機器	15,700	8,378.00	131,534,600	4.12
						7,722.00	121,235,400
4	日本	株式	パーク24	不動産業	28,200	3,145.00	88,689,000	3.37
						3,515.00	99,123,000
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	50,700	1,660.00	84,162,000	3.16
						1,833.00	92,933,100
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,400	28,740.00	97,716,000	3.16
						27,300.00	92,820,000
7	日本	株式	エムスリー	サービス業	25,900	3,190.00	82,621,000	3.13
						3,550.00	91,945,000
8	日本	株式	シスメックス	電気機器	13,100	7,700.00	100,870,000	3.11
						6,990.00	91,569,000
9	日本	株式	花王	化学	15,200	5,910.00	89,832,000	3.06
						5,929.00	90,120,800
10	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,700	16,380.00	93,366,000	3.01
						15,530.00	88,521,000
11	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	25,500	2,787.00	71,068,500	2.86
						3,295.00	84,022,500
12	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	12,200	7,110.00	86,742,000	2.84
						6,850.00	83,570,000
13	日本	株式	エフピコ	化学	16,200	4,810.00	77,922,000	2.73
						4,950.00	80,190,000
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	16,000	5,250.00	84,000,000	2.60
						4,775.00	76,400,000
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	31,600	2,143.86	67,746,009	2.45
						2,285.00	72,206,000
16	日本	株式	リログループ	サービス業	4,000	15,070.00	60,280,000	2.45
						18,040.00	72,160,000
17	日本	株式	コクヨ	その他製品	45,300	1,465.00	66,364,500	2.24
						1,457.00	66,002,100
18	日本	株式	良品計画	小売業	2,600	24,960.00	64,896,000	2.20
						24,880.00	64,688,000
19	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,500	3,886.00	71,891,000	2.19
						3,478.00	64,343,000
20	日本	株式	リンナイ	金属製品	6,400	9,410.00	60,224,000	1.96
						9,000.00	57,600,000
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	9,284.00	55,704,000	1.74
						8,514.00	51,084,000
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,700	6,037.30	52,524,496	1.71
						5,789.00	50,364,300
23	日本	株式	カルビー	食料品	10,500	4,017.07	42,179,283	1.52
						4,260.00	44,730,000
24	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	23,900	1,959.00	46,820,100	1.52
						1,871.00	44,716,900
25	日本	株式	大王製紙	パルプ・紙	37,600	1,163.00	43,728,800	1.42
						1,111.00	41,773,600
26	日本	株式	カカクコム	サービス業	20,300	2,083.00	42,284,900	1.40
						2,025.00	41,107,500
27	日本	株式	ヤマハ	その他製品	15,000	3,285.00	49,275,000	1.40
						2,737.00	41,055,000
28	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	23,800	1,702.00	40,507,600	1.36
						1,683.00	40,055,400
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,600	1,515.50	46,374,300	1.36
						1,308.00	40,024,800
30	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	5,900	6,160.00	36,344,000	1.36
						6,760.00	39,884,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	13.87
		サービス業	12.56
		情報・通信業	12.07
		小売業	10.42
		化学	10.35
		輸送用機器	5.20
		その他製品	5.18
		卸売業	5.11
		不動産業	3.37
		精密機器	2.45
		金属製品	2.43
		その他金融業	2.42
		機械	2.06
		陸運業	1.58
		食料品	1.52
		パルプ・紙	1.42
		倉庫・運輸関連業	1.36
		建設業	0.99
		医薬品	0.45
合計			94.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

開示資料

決算