有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

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【提出】: 2017/08/25 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,900	8,834.00	158,128,600	6.83
						9,097.00	162,836,300
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,100	15,940.00	145,054,000	5.79
						15,160.00	137,956,000
3	日本	株式	花王	化学	17,200	6,875.00	118,250,000	4.81
						6,672.00	114,758,400
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,000	6,770.00	101,550,000	4.39
						6,970.00	104,550,000
5	日本	株式	ディスコ	機械	5,300	18,610.00	98,633,000	3.98
						17,920.00	94,976,000
6	日本	株式	ヤマハ	その他製品	23,700	3,625.00	85,912,500	3.86
						3,880.00	91,956,000
7	日本	株式	ソニー	電気機器	19,400	4,001.00	77,619,400	3.49
						4,286.00	83,148,400
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,200	10,990.00	79,128,000	3.46
						11,470.00	82,584,000
9	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	27,100	2,662.13	72,143,699	3.19
						2,809.00	76,123,900
10	日本	株式	日本電産	電気機器	6,600	10,970.00	72,402,000	3.19
						11,510.00	75,966,000
11	日本	株式	信越化学工業	化学	7,300	9,894.86	72,232,443	3.12
						10,185.00	74,350,500
12	日本	株式	パーク24	不動産業	24,300	3,104.28	75,433,884	2.91
						2,856.00	69,400,800
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	48,710.00	58,452,000	2.48
						49,340.00	59,208,000
14	日本	株式	HOYA	精密機器	9,800	5,504.00	53,939,200	2.40
						5,833.00	57,163,400
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	37,280.00	55,920,000	2.36
						37,420.00	56,130,000
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,100	3,088.00	55,892,800	2.26
						2,975.00	53,847,500
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	13,800	3,190.00	44,022,000	1.79
						3,095.00	42,711,000
18	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,900	9,920.00	38,688,000	1.71
						10,470.00	40,833,000
19	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	15,200	2,487.00	37,802,400	1.64
						2,566.00	39,003,200
20	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,700	5,552.55	37,202,102	1.63
						5,790.00	38,793,000
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	21,400	1,784.50	38,188,300	1.56
						1,740.00	37,236,000
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	21,100	1,783.00	37,621,300	1.53
						1,727.00	36,439,700
23	日本	株式	リログループ	サービス業	16,400	2,229.00	36,555,600	1.50
						2,187.00	35,866,800
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,200	15,860.00	34,892,000	1.39
						15,040.00	33,088,000
25	日本	株式	シスメックス	電気機器	4,800	6,120.00	29,376,000	1.35
						6,710.00	32,208,000
26	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	21,600	1,182.00	25,531,200	1.30
						1,432.00	30,931,200
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	7,500	3,682.60	27,619,485	1.21
						3,838.00	28,785,000
28	日本	株式	コクヨ	その他製品	18,600	1,492.00	27,751,200	1.20
						1,533.00	28,513,800
29	日本	株式	良品計画	小売業	1,000	28,610.00	28,610,000	1.18
						28,070.00	28,070,000
30	日本	株式	東宝	情報・通信業	8,100	3,275.00	26,527,500	1.18
						3,460.00	28,026,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	18.16
		情報・通信業	16.48
		化学	11.01
		機械	8.57
		サービス業	6.80
		その他製品	6.16
		小売業	5.24
		金属製品	4.91
		精密機器	3.80
		卸売業	3.03
		不動産業	2.91
		輸送用機器	2.52
		食料品	2.07
		その他金融業	1.56
		建設業	1.21
		パルプ・紙	0.99
		医薬品	0.66
		陸運業	0.36
		非鉄金属	0.20
合計			96.65

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開示資料

決算