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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

【提出】: 2019/08/23 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	13,675.00	88,887,500	4.54
						14,065.00	91,422,500
2	日本	株式	ソニー	電気機器	16,000	5,423.00	86,768,000	4.48
						5,648.00	90,368,000
3	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	19,900	4,340.00	86,366,000	4.28
						4,335.00	86,266,500
4	日本	株式	ヤマハ	その他製品	16,100	5,100.00	82,110,000	4.09
						5,120.00	82,432,000
5	日本	株式	信越化学工業	化学	7,800	9,259.00	72,220,200	3.88
						10,035.00	78,273,000
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	47,600	1,554.50	73,994,200	3.80
						1,608.00	76,540,800
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,100	5,495.00	66,489,500	3.24
						5,399.00	65,327,900
8	日本	株式	HOYA	精密機器	7,800	7,788.00	60,746,400	3.19
						8,254.00	64,381,200
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,500	2,795.00	57,297,500	2.79
						2,743.50	56,241,750
10	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	18,400	2,895.65	53,279,921	2.79
						3,055.00	56,212,000
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,100	10,453.11	53,310,880	2.55
						10,080.00	51,408,000
12	日本	株式	東宝	情報・通信業	11,200	4,715.00	52,808,000	2.54
						4,580.00	51,296,000
13	日本	株式	パーク24	不動産業	19,900	2,182.00	43,421,800	2.48
						2,509.00	49,929,100
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,900	2,005.00	45,914,500	2.34
						2,060.50	47,185,450
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,100	14,615.00	45,306,500	2.33
						15,120.00	46,872,000
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	91,300	506.70	46,261,710	2.32
						512.00	46,745,600
17	日本	株式	沢井製薬	医薬品	7,800	5,750.00	44,850,000	2.25
						5,820.00	45,396,000
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,900	5,371.00	47,801,900	2.24
						5,064.00	45,069,600
19	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	13,730.00	39,817,000	2.12
						14,725.00	42,702,500
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,800	3,569.00	42,114,200	2.10
						3,594.00	42,409,200
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	13,100	3,338.00	43,727,800	2.04
						3,141.00	41,147,100
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	66,410.00	39,846,000	1.94
						65,130.00	39,078,000
23	日本	株式	三井化学	化学	14,400	2,382.00	34,300,800	1.91
						2,667.00	38,404,800
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	45,200	716.70	32,394,840	1.69
						752.60	34,017,520
25	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	10,300	3,555.00	36,616,500	1.66
						3,250.00	33,475,000
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	63,210.00	31,605,000	1.64
						66,130.00	33,065,000
27	日本	株式	アイカ工業	化学	8,800	3,709.67	32,645,097	1.57
						3,600.00	31,680,000
28	日本	株式	富士電機	電気機器	8,100	3,595.00	29,119,500	1.49
						3,715.00	30,091,500
29	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	5,000	5,620.00	28,100,000	1.47
						5,930.00	29,650,000
30	日本	株式	栗田工業	機械	10,500	2,577.00	27,058,500	1.39
						2,675.00	28,087,500

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	14.80
		化学	10.27
		情報・通信業	10.09
		機械	8.03
		サービス業	6.20
		その他製品	5.61
		陸運業	5.34
		輸送用機器	5.11
		精密機器	4.40
		卸売業	4.15
		その他金融業	3.80
		小売業	3.47
		保険業	3.24
		建設業	2.55
		不動産業	2.48
		食料品	2.34
		銀行業	2.32
		医薬品	2.25
		金属製品	1.09
		繊維製品	0.79
合計			98.33

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開示資料

決算