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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/25 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,900	2,870.50	117,403,450	4.39
						2,954.00	120,818,600
2	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,700	11,470.00	111,259,000	3.88
						11,010.00	106,797,000
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	37,300	2,925.00	109,102,500	3.87
						2,853.00	106,416,900
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	63,800	1,679.25	107,136,084	3.75
						1,617.00	103,164,600
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	58,200	1,590.00	92,538,000	3.68
						1,738.00	101,151,600
6	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	13,500	7,290.00	98,415,000	3.68
						7,490.00	101,115,000
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,200	4,500.21	99,904,553	3.64
						4,508.00	100,077,600
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	145,400	694.29	100,949,904	3.53
						668.50	97,199,900
9	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	22,900	3,955.00	90,569,500	3.47
						4,170.00	95,493,000
10	日本	株式	セコム	サービス業	10,700	8,453.00	90,447,100	3.09
						7,945.00	85,011,500
11	日本	株式	日本電産	電気機器	8,500	9,043.00	76,865,500	2.83
						9,165.00	77,902,500
12	日本	株式	良品計画	小売業	3,100	20,590.00	63,829,000	2.68
						23,740.00	73,594,000
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	50,670.00	65,871,000	2.63
						55,560.00	72,228,000
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,600	7,397.11	71,012,291	2.52
						7,209.00	69,206,400
15	日本	株式	日東電工	化学	6,300	9,360.00	58,968,000	2.30
						10,060.00	63,378,000
16	日本	株式	アイカ工業	化学	21,000	2,755.79	57,871,694	2.17
						2,844.00	59,724,000
17	日本	株式	住友不動産	不動産業	13,000	4,916.50	63,914,500	2.03
						4,293.50	55,815,500
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,600	6,070.00	58,272,000	2.00
						5,720.00	54,912,000
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,700	8,459.00	48,216,300	1.70
						8,203.00	46,757,100
20	日本	株式	帝人	繊維製品	97,000	452.00	43,844,000	1.67
						475.00	46,075,000
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	17,100	3,003.38	51,357,740	1.66
						2,677.00	45,776,700
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	18,100	2,366.00	42,824,600	1.62
						2,462.00	44,562,200
23	日本	株式	花王	化学	7,300	5,829.00	42,551,700	1.51
						5,693.00	41,558,900
24	日本	株式	エフピコ	化学	8,900	4,650.00	41,385,000	1.44
						4,455.00	39,649,500
25	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	6,200	5,103.45	31,641,399	1.27
						5,650.00	35,030,000
26	日本	株式	ヤマハ	その他製品	13,900	2,457.00	34,152,300	1.25
						2,470.00	34,333,000
27	日本	株式	ヤオコー	小売業	5,700	4,785.00	27,274,500	1.18
						5,690.00	32,433,000
28	日本	株式	大京	不動産業	157,000	192.84	30,276,629	1.12
						197.00	30,929,000
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	13,700	2,278.54	31,215,966	1.08
						2,171.00	29,742,700
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,500	5,247.00	28,858,500	1.05
						5,260.00	28,930,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	小売業	12.97
		サービス業	11.73
		情報・通信業	10.85
		卸売業	9.01
		輸送用機器	8.73
		化学	8.72
		電気機器	7.92
		陸運業	4.93
		建設業	3.87
		その他製品	3.82
		不動産業	3.65
		銀行業	3.53
		繊維製品	1.67
		機械	0.85
		医薬品	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.63
		金属製品	0.42
		精密機器	0.30
合計			94.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

開示資料

決算