半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 5月30日) | 775,806,504 | 783,831,853 | 9,070 | 9,164 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月29日) | 916,491,244 | 932,547,578 | 10,676 | 10,863 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 1,398,185,125 | 1,425,970,725 | 14,071 | 14,350 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 1,492,120,806 | 1,504,397,266 | 11,626 | 11,722 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 1,003,204,349 | 1,018,126,762 | 6,701 | 6,801 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 1,165,423,839 | 1,189,767,470 | 7,181 | 7,331 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 1,382,676,461 | 1,408,612,396 | 7,997 | 8,147 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 1,179,478,476 | 1,196,307,486 | 7,009 | 7,109 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 1,667,566,942 | 1,697,012,386 | 11,326 | 11,526 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 1,758,035,378 | 1,791,997,838 | 12,941 | 13,191 |
| 平成25年12月末日 | 1,719,174,187 | ― | 13,034 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,676,414,292 | ― | 12,381 | ― | |
| 2月末日 | 1,763,306,497 | ― | 12,801 | ― | |
| 3月末日 | 1,779,406,605 | ― | 12,930 | ― | |
| 4月末日 | 1,798,220,404 | ― | 13,099 | ― | |
| 5月末日 | 1,792,108,941 | ― | 12,984 | ― | |
| 6月末日 | 1,794,930,943 | ― | 13,140 | ― | |
| 7月末日 | 1,809,833,696 | ― | 13,316 | ― | |
| 8月末日 | 1,795,191,634 | ― | 13,512 | ― | |
| 9月末日 | 1,846,364,770 | ― | 13,897 | ― | |
| 10月末日 | 1,870,860,777 | ― | 13,814 | ― | |
| 11月末日 | 1,990,579,768 | ― | 15,476 | ― | |
| 12月末日 | 1,993,437,361 | ― | 15,668 | ― | |
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