有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 2,169,191,366 | 2,209,024,362 | 16,337 | 16,637 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 2,064,365,337 | 2,109,754,246 | 13,645 | 13,945 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 2,021,006,899 | 2,059,869,891 | 15,601 | 15,901 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 2,026,474,675 | 2,062,781,536 | 16,745 | 17,045 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,186,852,209 | 2,232,882,123 | 16,628 | 16,978 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 2,094,261,976 | 2,131,755,466 | 16,757 | 17,057 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 3,070,040,178 | 3,108,660,697 | 23,848 | 24,148 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 3,622,048,520 | 3,670,757,953 | 26,026 | 26,376 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 4,256,131,064 | 4,322,325,706 | 28,934 | 29,384 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 5月29日) | 5,855,134,077 | 5,936,649,589 | 39,506 | 40,056 |
| 2023年 6月末日 | 4,568,805,502 | ― | 30,909 | ― | |
| 7月末日 | 4,591,460,629 | ― | 31,358 | ― | |
| 8月末日 | 4,658,834,847 | ― | 31,881 | ― | |
| 9月末日 | 4,556,494,983 | ― | 31,093 | ― | |
| 10月末日 | 4,397,891,193 | ― | 30,021 | ― | |
| 11月末日 | 4,738,128,687 | ― | 32,357 | ― | |
| 12月末日 | 4,829,404,586 | ― | 32,908 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,106,202,725 | ― | 34,892 | ― | |
| 2月末日 | 5,389,706,830 | ― | 36,551 | ― | |
| 3月末日 | 5,635,597,198 | ― | 38,047 | ― | |
| 4月末日 | 5,692,651,427 | ― | 38,525 | ― | |
| 5月末日 | 5,820,954,346 | ― | 38,867 | ― | |
| 6月末日 | 6,126,024,120 | ― | 41,211 | ― | |
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