有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 1,398,185,125 | 1,425,970,725 | 14,071 | 14,350 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 1,492,120,806 | 1,504,397,266 | 11,626 | 11,722 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 1,003,204,349 | 1,018,126,762 | 6,701 | 6,801 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 1,165,423,839 | 1,189,767,470 | 7,181 | 7,331 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 1,382,676,461 | 1,408,612,396 | 7,997 | 8,147 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 1,179,478,476 | 1,196,307,486 | 7,009 | 7,109 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 1,667,566,942 | 1,697,012,386 | 11,326 | 11,526 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 1,758,035,378 | 1,791,997,838 | 12,941 | 13,191 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 2,169,191,366 | 2,209,024,362 | 16,337 | 16,637 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 2,064,365,337 | 2,109,754,246 | 13,645 | 13,945 |
| 平成27年 6月末日 | 2,142,537,212 | ― | 15,681 | ― | |
| 7月末日 | 2,211,764,528 | ― | 16,111 | ― | |
| 8月末日 | 2,032,613,648 | ― | 14,824 | ― | |
| 9月末日 | 1,912,820,572 | ― | 13,802 | ― | |
| 10月末日 | 2,159,089,225 | ― | 15,302 | ― | |
| 11月末日 | 2,206,407,715 | ― | 15,459 | ― | |
| 12月末日 | 2,198,177,779 | ― | 15,085 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,050,845,946 | ― | 13,741 | ― | |
| 2月末日 | 1,972,282,292 | ― | 13,165 | ― | |
| 3月末日 | 2,088,278,697 | ― | 13,918 | ― | |
| 4月末日 | 2,086,977,990 | ― | 13,844 | ― | |
| 5月末日 | 2,107,109,819 | ― | 13,692 | ― | |
| 6月末日 | 1,914,625,615 | ― | 12,375 | ― | |
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