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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)

【提出】: 2020/08/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2011年 5月30日)	1,382,676,461	1,408,612,396	7,997	8,147
第12期計算期間末	(2012年 5月29日)	1,179,478,476	1,196,307,486	7,009	7,109
第13期計算期間末	(2013年 5月29日)	1,667,566,942	1,697,012,386	11,326	11,526
第14期計算期間末	(2014年 5月29日)	1,758,035,378	1,791,997,838	12,941	13,191
第15期計算期間末	(2015年 5月29日)	2,169,191,366	2,209,024,362	16,337	16,637
第16期計算期間末	(2016年 5月30日)	2,064,365,337	2,109,754,246	13,645	13,945
第17期計算期間末	(2017年 5月29日)	2,021,006,899	2,059,869,891	15,601	15,901
第18期計算期間末	(2018年 5月29日)	2,026,474,675	2,062,781,536	16,745	17,045
第19期計算期間末	(2019年 5月29日)	2,186,852,209	2,232,882,123	16,628	16,978
第20期計算期間末	(2020年 5月29日)	2,094,261,976	2,131,755,466	16,757	17,057
	2019年 6月末日	2,315,232,951	―	17,101	―
	7月末日	2,321,511,028	―	17,554	―
	8月末日	2,278,720,624	―	16,670	―
	9月末日	2,298,007,029	―	17,194	―
	10月末日	2,347,752,658	―	17,862	―
	11月末日	2,282,713,704	―	18,517	―
	12月末日	1,879,237,800	―	19,069	―
	2020年 1月末日	1,931,903,615	―	19,079	―
	2月末日	1,889,181,846	―	17,569	―
	3月末日	1,855,189,945	―	14,921	―
	4月末日	2,037,780,694	―	16,370	―
	5月末日	2,094,261,976	―	16,757	―
	6月末日	2,041,412,921	―	17,067	―

開示資料

決算

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