半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,758,035,378 | 1,791,997,838 | 12,941 | 13,191 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 2,169,191,366 | 2,209,024,362 | 16,337 | 16,637 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 2,064,365,337 | 2,109,754,246 | 13,645 | 13,945 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 2,021,006,899 | 2,059,869,891 | 15,601 | 15,901 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 2,026,474,675 | 2,062,781,536 | 16,745 | 17,045 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,186,852,209 | 2,232,882,123 | 16,628 | 16,978 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 2,094,261,976 | 2,131,755,466 | 16,757 | 17,057 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 3,070,040,178 | 3,108,660,697 | 23,848 | 24,148 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 3,622,048,520 | 3,670,757,953 | 26,026 | 26,376 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 4,256,131,064 | 4,322,325,706 | 28,934 | 29,384 |
| 2022年12月末日 | 3,731,741,301 | ― | 25,438 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,874,526,139 | ― | 26,378 | ― | |
| 2月末日 | 4,004,133,596 | ― | 27,284 | ― | |
| 3月末日 | 4,054,877,594 | ― | 27,129 | ― | |
| 4月末日 | 4,118,692,932 | ― | 27,853 | ― | |
| 5月末日 | 4,256,929,494 | ― | 28,676 | ― | |
| 6月末日 | 4,568,805,502 | ― | 30,909 | ― | |
| 7月末日 | 4,591,460,629 | ― | 31,358 | ― | |
| 8月末日 | 4,658,834,847 | ― | 31,881 | ― | |
| 9月末日 | 4,556,494,983 | ― | 31,093 | ― | |
| 10月末日 | 4,397,891,193 | ― | 30,021 | ― | |
| 11月末日 | 4,738,128,687 | ― | 32,357 | ― | |
| 12月末日 | 4,829,404,586 | ― | 32,908 | ― | |
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