- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
平成26年6月30日
(参考)
「アイエヌジー・日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,317,178,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,315,593,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,073,354,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,168 | 円) |
(参考)
「アイエヌジー・日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 297,170,687,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,460,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,027,227,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,720,471,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,382 | 円) |
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