- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
平成29年6月30日
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,767,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,349,683,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,007,887,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1702 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,702 | 円) |
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 106,755,539,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,959,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,561,580,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,526,823,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,493 | 円) |
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