- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
平成30年6月29日
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 86,991,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,254,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,420,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,748 | 円) |
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 50,993,399,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,045,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,493,354,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,367,735,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,692 | 円) |
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