- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
平成27年6月30日
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,503,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,633,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,869,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,059,128,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,363 | 円) |
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 238,211,113,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,182,457,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,028,656,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,098,075,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,781 | 円) |
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