- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
平成28年6月30日
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,512,250,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,676,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,506,574,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,039,321,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,291 | 円) |
(参考)
「NN日本債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 148,737,131,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,451,520,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,285,610,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,706,649,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,074 | 円) |
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