純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 15 期[ 平成27年6月22日現在 ]	第 16 期中間計算期間末[ 平成27年12月22日現在 ]
2	受益権の総数	4,055,865,567口	4,205,434,204口
3	1口当たり純資産額	1.3524円	1.3211円
	(1万口当たり純資産額)	(13,524円)	(13,211円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/03/18 9:02

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/03/18 9:02

#3 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成27年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	113,171,599	2.01
	純資産総額		5,622,135,000	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/18 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/03/18 9:02

#5 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	146,592,889
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,622,135,000
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,201,093,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3383( 1万口当たり 13,383	)

2016/03/18 9:02