半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/03/18 9:02
【資料】
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【項目】
21項目
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,768,727,889
Ⅱ 負 債 総 額146,592,889
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,622,135,000
Ⅳ 発 行 済 口 数4,201,093,495口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3383
( 1万口当たり 13,383		)

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