有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】
2025/09/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,085,536,974
Ⅱ 負債総額76,941,202
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,008,595,772
Ⅳ 発行済口数2,704,630,788口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8519
(10,000口当たり)(18,519)

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