有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/09/19 9:14
【資料】
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【項目】
59項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,663,207,738
Ⅱ 負 債 総 額66,286,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,596,920,746
Ⅳ 発 行 済 口 数3,982,698,813口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4053
( 1万口当たり 14,053		)

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