有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】
2018/09/19 9:03
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,219,270,296
Ⅱ 負債総額233,403,553
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,985,866,743
Ⅳ 発行済口数4,396,428,956口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5890
(10,000口当たり)(15,890)

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