有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,027,617,364 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,764,477 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,013,852,887 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,995,861,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5050 | |
| (10,000口当たり) | (15,050 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,027,617,364 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,764,477 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,013,852,887 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,995,861,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5050 | |
| (10,000口当たり) | (15,050 | ) |
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